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GCI Endowment Fund Growth (0P00016Q1M)

日本东京

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13,444.000 +81.000 +0.61%

07/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7Q9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.07B

0P00016Q1M持仓

有关GCI Endowment Fund Growth (0P00016Q1M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GCI Endowment Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.340	7.380	3.040
股票	40.140	40.140	0.000
国债	16.620	16.630	0.010
其它	38.900	38.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.478	16.513
市净率	2.054	1.669
市销率	1.702	2.747
市现率	10.256	10.443
股息收益率	2.956	3.554
5年盈利增长	10.476	10.737

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	25.270	30.682
科技	17.510	17.674
金融服务	11.420	14.846
周期性消费品	9.500	10.610
工业	7.940	9.784
医疗保健	7.650	6.758
通信服务	6.880	5.381
防御性消费品	4.910	6.530
基础材料	3.570	4.525
能源	3.400	4.985
公用事业	1.960	2.693

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21.34	-	-
Gci Diversified Alpha Fund Class A	-	17.56	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	16.86	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	9.66	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	9.52	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5.10	-	-
NexPoint Residential Trust	US65341D1028	4.85	39.09	-1.91%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4.80	2,907.5	-0.68%
Vanguard Real Estate ETF	-	4.65	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	2.02	-	-

GCI Asset Management Inc的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GCI Endowment Fund Stable		830M	2.03	-2.51	-

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,651.2	+121.9	+0.29%
US 500	5,927.4	+17.9	+0.30%
美元指数期货	108.760	+0.382	+0.35%

WTI原油	74.91	+0.66	+0.89%
伦敦布伦特原油	77.49	+0.44	+0.57%
黄金	2,668.71	+3.31	+0.12%
白银	30.835	+0.149	+0.49%
天然气	3.608	+0.159	+4.61%
铜	4.2058	+0.0103	+0.25%
美国大豆	998.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0315	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.3532	+0.0268	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3530	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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