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GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BF (0P0000G38M)

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14/02 - 闭盘. MXN 货币
类型:  基金
市场:  墨西哥
发行商:  GBM Administradora de Activos SA de CV
ISIN:  MX51GB0H0010 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 6.8B
GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BF 9.210 +0.003 +0.03%

0P0000G38M持仓

 
有关GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BF (0P0000G38M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 14.340 14.340 0.000
国债 85.670 85.670 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 53.954 61.579
公司 31.120 28.457
现金 14.340 17.153
证券化 0.592 1.342

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30 MX2UCB170001 10.46 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000B2 9.01 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000239 6.17 - -
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO0001W6 6.00 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 MX0SGO000015 5.70 - -
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo MX0IBM000BQ8 4.95 - -
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26 MX0SGO0000M6 4.46 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25 XS2541546797 2.35 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002F9 2.24 - -
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.11% 04/12/25 MX91OR010013 2.15 - -

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE 11.72B 0.75 9.16 5.79
  GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF 11.72B 0.73 9.20 4.26
  GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A 11.72B 0.84 10.53 6.51
  GBM Fondo de Inversion en Dolares A 8.27B -0.69 2.66 4.43
  GBM de Inversion en Dolares BE 8.27B -0.74 2.14 -
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