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GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BF (0P0000JRHE)

墨西哥

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3.332 0.000 0%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0017

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.17B

0P0000JRHE持仓

有关GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF (0P0000JRHE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.230	2.230
国债	97.740	97.740
其它	0.020	0.020

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.087	56.600
公司	34.956	26.128
现金	4.667	21.344
证券化	0.267	1.089

地区配置

国债

拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12.81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7.59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7.57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.38	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,502.0	+205.5	+0.46%
US 500	5,989.6	+20.3	+0.34%
美元指数期货	106.825	-0.685	-0.64%

WTI原油	71.36	+0.66	+0.93%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,743.25	-0.40	-0.01%
白银	31.878	-0.012	-0.04%
天然气	3.535	+0.248	+7.54%
铜	4.1597	+0.0229	+0.55%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0491	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.15	-0.60	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0042	+0.65%
英镑/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	GBM Fondo Patrimo.	3.332	0.000	0%