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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

伦敦

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1.555 +0.005 +0.30%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.3B

0P00019YY3持仓

有关VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.690	8.730	1.040
股票	55.850	55.850	0.000
国债	35.100	35.160	0.060
可转债	0.200	0.200	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	1.140	1.250	0.110

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.674	16.063
市净率	1.727	2.394
市销率	1.401	1.768
市现率	8.744	10.552
股息收益率	3.132	2.577
5年盈利增长	10.741	10.362

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.200	17.656
科技	16.330	18.187
工业	11.620	13.410
周期性消费品	10.680	10.592
医疗保健	8.210	10.738
防御性消费品	7.810	7.154
通信服务	7.100	7.245
房地产	5.940	4.152
基础材料	5.230	4.872
能源	5.040	4.055
公用事业	2.850	3.006

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14.95	186.94	-0.32%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12.87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.10	887.50	+0.14%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10.28	14.18	-0.21%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7.02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.07	28.81	-0.31%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.53	35.44	+0.48%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.01	33.77	0.00%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2.92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2.75	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8VG25	801.71M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	560.5M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	523.43M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.24M	9.28	4.77	-
GB00BFN4H792	233.87M	-14.83	-8.95	-

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上证指数	3,348.46	+1.74	+0.05%
富时中国A50指数	13,327.62	-29.10	-0.22%
香港恒生指数	22,552.75	-67.58	-0.30%
日经225	39,210.00	+45.50	+0.12%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指数期货	106.570	-0.005	0.00%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.93	+0.19	+0.25%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2476	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6371	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	490.20	+15.40	+3.24%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VT AJ Bell Balanc.	1.555	+0.005	+0.30%