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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

伦敦

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1.450 -0.010 -0.54%

01/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 981.1M

0P00019YY3持仓

有关VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.670	5.680	1.010
股票	63.630	63.630	0.000
国债	30.940	30.940	0.000
可转债	0.550	0.550	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.012	14.935
市净率	1.826	2.081
市销率	1.335	1.543
市现率	7.196	9.156
股息收益率	2.849	3.099
5年盈利增长	10.084	10.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	14.640	10.890
金融服务	13.430	16.954
防御性消费品	12.570	7.969
科技	10.280	16.322
能源	10.020	4.821
工业	9.470	12.421
周期性消费品	9.080	10.302
通信服务	6.910	6.449
基础材料	5.860	5.792
公用事业	4.820	3.414
房地产	2.920	6.620

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16.00	11.41	-0.35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.82	76.25	-0.88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8.01	833.25	+0.03%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.95	17.22	-0.62%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5.86	4.47	0.00%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5.39	2,401.75	-0.28%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4.99	4.78	-0.21%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4.21	20.10	-0.84%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3.96	23.38	-0.26%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3.95	100.43	-0.16%

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	571.86M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	322.85M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	363.41M	7.37	11.11	14.29
GB00BYVZQ252	176.49M	2.50	7.57	-
GB00BYW8VG25	556.82M	0.47	10.36	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,115.00	+351.97	+1.98%
日经225	38,314.00	+63.50	+0.17%
US 30	38,063.0	+159.7	+0.42%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
美元指数期货	105.665	+0.037	+0.04%

WTI原油	79.42	+0.42	+0.53%
伦敦布伦特原油	83.88	+0.44	+0.53%
黄金	2,328.80	+17.80	+0.77%
白银	26.815	+0.067	+0.25%
天然气	1.956	+0.026	+1.35%
铜	4.5635	-0.0050	-0.11%
美国大豆	1,176.38	+6.63	+0.57%

欧元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2389	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9263	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.08	+1.61	+1.04%
澳大利亚元/美元	0.6527	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2530	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.20	+12.00	+3.46%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VT AJ Bell Balanc.	1.450	-0.010	-0.54%