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VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J)

伦敦

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1.306 +0.010 +0.92%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVB3M28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 529.66M

0P00017C0J持仓

有关VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.130	4.270	0.140
股票	23.860	23.930	0.070
国债	8.490	8.560	0.070
其它	64.550	65.390	0.840

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.049	18.863
市净率	0.943	2.139
市销率	1.716	2.090
市现率	5.941	8.379
股息收益率	6.878	3.668
5年盈利增长	8.689	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	36.490	42.414
房地产	31.740	11.860
金融服务	14.570	11.473
通信服务	12.910	5.369
工业	3.790	27.359
周期性消费品	0.500	2.030

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.21	126.20	+0.08%
Renewables	GG00BBHX2H91	7.06	91.70	+0.22%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	6.98	117.80	-0.67%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6.81	76.20	+0.40%
Gcp Infrastructure Investments	JE00B6173J15	5.63	72.10	-1.23%
Foresight Environmental Infra	GG00BJL5FH87	5.02	75.80	-2.45%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.10	94.10	+1.18%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.00	993.80	+3.09%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	3.84	329.50	+0.61%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	3.77	80.70	-0.12%

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.22B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	721.35M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	535.86M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.05M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	274.72M	9.04	5.54	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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