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VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation (0P0001KYO4)

伦敦

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1.230 -0.002 -0.14%

17/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BN0S2V92

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 123.03M

0P0001KYO4持仓

有关VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation (0P0001KYO4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.780	3.060	0.280
股票	91.000	91.000	0.000
国债	6.000	6.000	0.000
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.743	16.200
市净率	1.637	2.333
市销率	1.494	1.808
市现率	8.673	10.304
股息收益率	3.677	2.586
5年盈利增长	10.618	10.778

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.830	17.175
工业	12.730	13.334
科技	11.200	17.888
周期性消费品	10.760	10.399
医疗保健	10.760	11.876
防御性消费品	9.710	7.664
通信服务	9.380	6.525
基础材料	6.310	5.760
房地产	5.810	3.586
公用事业	1.660	4.202
能源	0.860	4.192

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi FTSE 100 GBP Cap	LU1437025296	11.93	11.66	0.00%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	10.23	13.628	-0.35%
Amundi Index MSCI Pac Ex Jpn SRI PAB IG	LU2269164237	10.01	-	-
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis	IE00BMP3HN93	9.72	16.62	-0.37%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	9.18	52.81	-0.56%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	8.95	8.89	-0.17%
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	8.88	46.96	+0.66%
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	8.13	541.50	-0.21%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	7.98	6.681	+0.32%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC	LU1861137484	3.48	85.31	-0.34%

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	591.26M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	345.09M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	377.67M	4.68	9.45	14.32
GB00BYW8RX12	1.02B	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	179.27M	2.50	7.57	-

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
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