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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.250 | 0.840 | 0.590 |
股票 | 99.760 | 99.770 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.834 | 19.964 |
市净率 | 3.491 | 3.692 |
市销率 | 2.178 | 2.453 |
市现率 | 12.810 | 13.629 |
股息收益率 | 1.766 | 1.593 |
5年盈利增长 | 11.798 | 11.665 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.100 | 28.042 |
医疗保健 | 13.400 | 13.512 |
金融服务 | 12.360 | 14.036 |
周期性消费品 | 10.860 | 10.605 |
通信服务 | 8.870 | 8.602 |
工业 | 8.170 | 8.919 |
防御性消费品 | 6.520 | 5.937 |
能源 | 4.720 | 4.205 |
公用事业 | 2.420 | 2.446 |
房地产 | 2.370 | 2.399 |
基础材料 | 2.210 | 3.009 |
多头持仓: 510
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 6.98 | 192.25 | +0.54% | |
微软 | US5949181045 | 6.51 | 415.13 | +0.23% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.20 | 176.44 | -1.60% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.98 | 1,096.33 | -0.82% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.15 | 172.50 | +0.23% | |
特斯拉 | US88160R1014 | 1.92 | 178.08 | -0.39% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.85 | 466.83 | +0.05% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.85 | 173.96 | +0.21% | |
伯克希尔·哈撒韦B | US0846707026 | 1.77 | 414.40 | +1.42% | |
埃克森美孚 | US30231G1022 | 1.31 | 117.26 | +2.87% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class C Accumulation Shares Net | 954.99M | 3.87 | -5.67 | 7.80 | ||
Class K Accumulation Shares Net | 954.99M | 4.10 | -4.98 | 8.58 | ||
Class J Accumulation Shares Net | 954.99M | -0.02 | -6.35 | 7.16 | ||
GB00B7VHZX64 | 470.58M | 10.30 | 9.69 | 17.44 | ||
UK Equity Income Fund Class C Accum | 346.22M | 10.21 | 12.30 | 5.59 |
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