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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.970 | 2.340 | 0.370 |
股票 | 98.020 | 98.020 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.727 | 13.287 |
市净率 | 1.551 | 1.896 |
市销率 | 1.392 | 1.622 |
市现率 | 6.550 | 7.741 |
股息收益率 | 3.732 | 3.325 |
5年盈利增长 | 12.207 | 13.758 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.970 | 22.469 |
科技 | 18.830 | 24.046 |
周期性消费品 | 12.210 | 14.567 |
通信服务 | 8.890 | 9.327 |
基础材料 | 7.830 | 4.987 |
工业 | 7.290 | 6.929 |
能源 | 6.330 | 4.670 |
防御性消费品 | 6.130 | 7.511 |
公用事业 | 3.820 | 2.402 |
医疗保健 | 3.630 | 4.056 |
房地产 | 2.060 | 2.609 |
多头持仓: 2,022
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.24 | 780.00 | +0.00% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.42 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 2.19 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.72 | 2,843.95 | -0.84% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.39 | 1,523.10 | +0.23% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 1.16 | - | - | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 1.01 | - | - | |
Meituan Class B | - | 0.95 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 0.90 | 1,429.80 | +0.95% | |
鸿海 | TW0002317005 | 0.83 | 156.00 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 10.73 | 13.66 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 10.73 | 13.66 | 15.34 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 10.74 | 13.72 | 15.42 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 2.82 | 7.88 | 5.79 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 2.81 | 7.78 | 5.67 |
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