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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.640 | 1.690 | 1.050 |
股票 | 99.360 | 99.360 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.170 | 20.417 |
市净率 | 4.104 | 4.078 |
市销率 | 2.023 | 2.853 |
市现率 | 8.395 | 13.066 |
股息收益率 | 2.879 | 1.973 |
5年盈利增长 | 11.102 | 11.958 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.380 | 31.199 |
医疗保健 | 17.890 | 18.427 |
工业 | 12.470 | 7.475 |
周期性消费品 | 11.520 | 11.642 |
防御性消费品 | 9.230 | 6.596 |
基础材料 | 6.540 | 4.925 |
通信服务 | 5.540 | 12.586 |
能源 | 4.550 | 7.019 |
金融服务 | 1.630 | 3.770 |
公用事业 | 1.480 | 1.480 |
房地产 | 0.770 | 1.119 |
多头持仓: 242
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 6.46 | 189.87 | +0.02% | |
微软 | US5949181045 | 5.02 | 420.21 | -0.19% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.54 | 176.06 | +1.08% | |
埃克森美孚 | US30231G1022 | 1.75 | 119.67 | +1.53% | |
强生公司 | US4781601046 | 1.75 | 154.68 | +0.26% | |
亚马逊 | US0231351067 | 1.69 | 184.70 | +0.58% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 1.44 | 853.00 | -0.71% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 1.37 | 44.890 | +0.79% | |
辉瑞制药 | US7170811035 | 1.32 | 28.64 | -0.95% | |
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 1.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Equity Fund I Acc | 1.66B | 7.06 | 11.71 | 13.08 | ||
Schroder Global Equity Fund I Inc | 1.66B | 7.04 | 11.70 | 13.07 | ||
Schroder Asian Income Z Acc | 1.35B | 3.93 | 2.15 | 8.61 | ||
Schroder Asian Income Z Inc | 1.35B | 3.93 | 2.16 | 8.62 | ||
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation | 1.34B | -0.52 | -5.45 | 9.07 |
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