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St. James's Place Global Value Unit trust Class L Acc (0P0000Y14F)

伦敦

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3.895 +0.010 +0.36%

26/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: St. James's Place Unit Trust Group Ltd

ISIN: GB00B7MCBZ41

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.24B

0P0000Y14F持仓

有关St. James's Place Global Value Unit trust Class L (0P0000Y14F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 St. James's Place Global Value Unit trust Class L 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	1.940	1.160
股票	96.770	96.770	0.000
其它	2.450	2.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.017	17.939
市净率	2.113	2.970
市销率	1.569	2.162
市现率	11.042	12.180
股息收益率	3.430	2.060
5年盈利增长	8.118	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	18.950	7.847
周期性消费品	18.420	10.529
金融服务	16.720	15.824
医疗保健	13.970	13.839
工业	12.870	11.700
科技	11.090	23.255
通信服务	3.650	7.532
能源	3.310	3.677
基础材料	1.020	4.267

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
强生公司	US4781601046	4.03	154.52	-0.01%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	3.53	44.37	+0.89%
英美烟草公司	GB0002875804	3.47	2,987.0	-0.20%
诺华	CH0012005267	3.46	92.24	+0.34%
亚瑟加拉格尔有限公司	US3635761097	3.44	312.96	+2.14%
富国银行	US9497461015	3.43	77.35	+0.59%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.42	252.50	+0.44%
PNC金融服务集团	US6934751057	3.42	214.20	+0.81%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	3.12	725.30	-1.00%
飞利浦	NL0000009538	3.06	25.77	+0.04%

St. James's Place Unit Trust Group Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00B46FK959	6.38B	14.96	5.83	8.65
GB00BKX5CH27	125.81M	8.34	-4.72	7.73
GB00BF99QK49		14.56	2.55	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,877.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,014.4	-7.2	-0.12%
美元指数期货	106.052	-0.916	-0.86%

WTI原油	69.10	+0.33	+0.48%
伦敦布伦特原油	72.61	+0.29	+0.40%
黄金	2,676.61	+30.31	+1.15%
白银	30.968	+0.136	+0.44%
天然气	3.260	-0.207	-5.97%
铜	4.1505	+0.0320	+0.78%
美国大豆	990.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/人民币	7.2450	-0.0069	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9311	-0.0006	-0.07%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2665	+0.0097	+0.78%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	St. James's Place.	3.895	+0.010	+0.36%