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M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

伦敦

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45.586 -0.160 -0.34%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 171.93M

0P0000WN44持仓

有关M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	4.870	1.010
股票	96.150	96.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.101	13.410
市净率	1.096	1.488
市销率	0.755	0.850
市现率	6.555	8.035
股息收益率	2.700	1.896
5年盈利增长	12.118	13.338

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.230	25.806
科技	16.260	19.996
周期性消费品	15.490	16.801
金融服务	11.190	7.104
防御性消费品	8.880	6.382
基础材料	6.440	9.012
房地产	4.640	3.772
医疗保健	3.030	6.954
通信服务	1.840	5.379

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparx Group	JP3399900004	3.82	1,550.0	+0.26%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3.67	4,730.0	-0.73%
CKD Corp	JP3346800000	2.94	2,324.0	-5.87%
Niterra	JP3738600000	2.86	4,537.0	-1.43%
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	2.85	1,896.0	-2.47%
Credit Saison	JP3271400008	2.69	3,779.0	+6.84%
东丽公司	JP3621000003	2.57	986.3	-0.18%
Ichigo	JP3120010008	2.53	363.0	-0.55%
Orix T	JP3200450009	2.44	3,092.0	-1.47%
PeptiDream	JP3836750004	2.42	2,211.0	-5.01%

M&G Securities Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.34B	5.69	13.07	11.85
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.34B	5.66	12.62	11.23
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.34B	5.66	12.62	11.22
GB00B4WV2P70	2.33B	4.68	6.52	10.28
GB0030932452	2.33B	4.64	6.10	9.64

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,339.16	-17.56	-0.13%
香港恒生指数	22,689.75	+69.42	+0.31%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.82	+0.08	+0.11%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2508	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.00	+22.20	+4.68%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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