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ST. JAMES'S PLACE 策略管理基金单位信托 Acc (0P0000P2L8)

伦敦

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2.103 -0.002 -0.10%

14/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: St. James's Place Unit Trust Group Ltd

ISIN: GB00B64LNW33

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.68B

0P0000P2L8持仓

有关St James's Strategic Managed Acc (0P0000P2L8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 St James's Strategic Managed Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.920	6.040	5.120
股票	68.530	68.530	0.000
国债	28.550	28.550	0.000
其它	1.990	2.040	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.365	16.139
市净率	2.588	2.387
市销率	1.004	1.767
市现率	9.936	10.585
股息收益率	4.220	2.570
5年盈利增长	8.067	10.698

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.580	10.426
工业	18.250	13.442
防御性消费品	16.090	7.190
金融服务	10.870	17.445
医疗保健	9.930	10.950
通信服务	6.340	7.080
公用事业	5.490	3.019
基础材料	4.330	5.164
能源	4.200	4.119
科技	2.560	17.923
房地产	2.360	4.344

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 416

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	2.46	10,634.0	+0.04%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	2.43	-	-
英国电信集团	GB0030913577	2.24	139.05	+0.32%
帝国烟草公司	GB0004544929	1.85	2,558.00	-1.43%
法通保险	GB0005603997	1.67	227.46	+1.64%
Unilever	GB00B10RZP78	1.66	53.02	-0.23%
BAE系统公司	GB0002634946	1.60	1,187.00	0.00%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	1.59	-	-
Morrison (Wm) Supermarkets PLC	GB0006043169	1.48	-	-
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	1.35	3,800.51	+1.00%

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富时中国A50指数	12,960.84	-48.91	-0.38%
香港恒生指数	19,286.07	+66.29	+0.34%
日经225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,726.3	+208.5	+0.49%
US 500	5,862.7	+19.8	+0.34%
美元指数期货	108.990	-0.120	-0.11%

WTI原油	77.02	+0.65	+0.85%
伦敦布伦特原油	80.40	+0.48	+0.60%
黄金	2,706.26	+23.96	+0.89%
白银	30.668	+0.317	+1.04%
天然气	3.908	-0.060	-1.51%
铜	4.3595	+0.0170	+0.39%
美国大豆	1,049.50	+1.50	+0.14%

欧元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3316	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3429	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.05	-0.88	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6199	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2218	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	81.68	+1.14	+1.42%
腾讯控股	380.00	+5.00	+1.33%
百度	79.56	+1.40	+1.79%
京东	34.74	+1.35	+4.04%
亚马逊	217.76	-0.70	-0.32%
Meta Platforms	594.25	-14.08	-2.31%
苹果	233.28	-1.12	-0.48%

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