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M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41)

伦敦

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36.840 +0.550 +1.51%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B62S8P46

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 173.3M

0P0000WN41持仓

有关M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.890	1.300	0.410
股票	99.110	99.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.789	13.602
市净率	1.035	1.470
市销率	0.705	0.846
市现率	5.977	7.881
股息收益率	3.073	2.509
5年盈利增长	14.051	14.244

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.250	27.163
科技	19.290	19.116
周期性消费品	15.910	16.111
防御性消费品	8.450	6.499
金融服务	8.410	6.696
基础材料	6.580	9.334
房地产	4.480	3.752
医疗保健	2.560	7.257
通信服务	2.080	5.291

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4.05	1,268.0	-1.25%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3.15	4,345.0	+1.16%
Orix T	JP3200450009	2.91	3,303.0	-0.33%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2.88	5,406.0	+1.08%
CKD Corp	JP3346800000	2.79	2,506.0	-0.36%
NEC（日本电气公司）	JP3733000008	2.73	12,265.0	-0.04%
Credit Saison	JP3271400008	2.71	3,680.0	+6.24%
PeptiDream	JP3836750004	2.54	2,738.0	+6.81%
Ichigo	JP3120010008	2.44	380.0	-0.52%
Seven & I 控股	JP3422950000	2.42	2,556.5	+0.02%

M&G Securities Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.3B	2.67	4.39	9.99
GB0030932452	2.3B	3.35	3.70	9.46
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.14B	15.25	9.70	10.51
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.14B	14.87	9.27	9.88
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.14B	14.87	9.26	9.88

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	M&G Japan Smaller.	36.840	+0.550	+1.51%