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BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05)

伦敦

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2.683 0.000 0%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 963.03M

0P0000TI05持仓

有关BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Cash D Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.510	91.510	0.000
国债	8.490	8.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.511	48.591
公司	8.489	8.894

地区配置

国债

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	6.71	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6.17	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	5.60	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTH91	4.68	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.31	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4.11	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	3.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.74%	GB00BP23HY43	2.20	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2875570603	2.08	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2880655605	2.07	-	-

BlackRock Fund Managers Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6.91B	-2.34	-8.15	0.48
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.07
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.23B	1.09	-3.18	2.08
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.09
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.23B	1.00	-3.33	1.99

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	BlackRock Cash D .	2.683	0.000	0%