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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.690 | 87.790 | 80.100 |
股票 | 43.380 | 43.380 | 0.000 |
国债 | 48.470 | 51.450 | 2.980 |
可转债 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其它 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.423 | 14.969 |
市净率 | 1.732 | 2.090 |
市销率 | 0.983 | 1.549 |
市现率 | 7.433 | 9.236 |
股息收益率 | 4.779 | 3.107 |
5年盈利增长 | 7.123 | 10.500 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.460 | 16.363 |
金融服务 | 12.110 | 16.863 |
医疗保健 | 12.110 | 10.883 |
周期性消费品 | 10.060 | 10.248 |
工业 | 9.550 | 12.375 |
防御性消费品 | 8.280 | 7.903 |
通信服务 | 7.190 | 6.397 |
能源 | 6.400 | 4.904 |
基础材料 | 3.930 | 5.819 |
公用事业 | 3.520 | 3.464 |
房地产 | 3.380 | 6.715 |
多头持仓: 199
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 5.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4.98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4.42 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.38 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4.35 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2.99 | 97.920 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1% | MX0MGO000078 | 1.67 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6% | COL17CT02914 | 1.67 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.64 | 1,036.00 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB0030932452 | 2.31B | 1.58 | 9.99 | 8.24 | ||
GB00B4WV2P70 | 2.31B | 0.51 | 5.57 | 9.76 | ||
MG Global Dividend Sterling I Acc | 2.03B | 5.41 | 9.09 | 9.88 | ||
MG Global Dividend Sterling A Inc | 2.03B | 5.27 | 8.66 | 9.24 | ||
MG Global Dividend Sterling A Acc | 2.03B | 5.27 | 8.66 | 9.24 |
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