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CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P00000NAL)

伦敦

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1.629 -0.005 -0.28%

17/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.7M

0P00000NAL持仓

有关Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.650	8.720	4.070
国债	94.820	95.290	0.470
可转债	0.540	0.540	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	62.807	56.121
公司	31.837	27.071
现金	4.650	5.962
证券化	0.642	2.862

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 244

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.68	100.480	-0.49%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.64	102.880	-0.61%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.87	93.76	-0.21%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.45	98.710	-0.29%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.98	85.580	-0.28%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.94	92.67	-0.16%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.92	98.700	-0.49%

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	TE Gross Accumulation EUR		2.62M	0.57	-4.22	0.79

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2653	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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