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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation GBP (0P0000WBQO)

伦敦

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1.190 +0.010 +0.99%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 72.85M

0P0000WBQO持仓

有关Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.790	144.740	39.950
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	11.261	111.516
政府	90.239	68.705
现金	-5.183	38.789
公司	3.683	5.238

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 380

空头持仓: 214

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3.61	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3.43	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	2.57	-	-
匈牙利15年期国债	HU0000402532	2.43	6.650	-1.04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.40	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2.33	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2.24	30.190	+0.30%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2.10	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.04	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2.02	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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