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GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV (0P000029GD)

西班牙马德里

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9.961 +0.030 +0.29%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116871031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.08M

0P000029GD持仓

有关GASCONA INVERSIONES SA SICAV (0P000029GD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GASCONA INVERSIONES SA SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.630	24.620	2.990
股票	5.860	21.150	15.290
国债	72.320	79.460	7.140
其它	0.170	0.240	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.530	15.202
市净率	2.277	2.113
市销率	1.723	1.568
市现率	8.655	8.836
股息收益率	2.889	2.585
5年盈利增长	10.901	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.330	17.761
能源	13.020	5.369
公用事业	12.710	3.873
工业	11.530	12.413
金融服务	9.760	16.646
通信服务	8.450	7.922
周期性消费品	7.590	12.746
医疗保健	5.070	11.159
基础材料	3.590	6.305
防御性消费品	3.270	6.811
房地产	0.660	2.747

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	6.80	97.48	-0.03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	6.05	99.98	-0.01%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	5.94	119.034	+0.02%
United States Treasury Bonds	-	5.71	-	-
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	5.57	161.990	-0.09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.07	100.699	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.97	99.84	+0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.20	104.500	+0.09%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3.30	92.575	-0.27%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.86	96.200	+0.05%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	2.63	1.00	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	473.27M	2.67	1.01	2.57
Lluc Valores SICAV S.A.	416.09M	4.44	2.87	5.26
March Cartera Conservadora FI	272.25M	3.11	0.37	1.08
March Cartera Moderada FI	177.37M	4.34	-0.32	1.86

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,728.5	-131.8	-0.29%
US 500	5,997.6	-24.0	-0.40%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,662.96	+16.66	+0.63%
白银	30.580	-0.252	-0.82%
天然气	3.192	-0.275	-7.93%
铜	4.1433	+0.0248	+0.60%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0121	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%

阿里巴巴	86.57	+1.39	+1.63%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.79	+1.28	+1.53%
京东	37.19	+1.86	+5.25%
亚马逊	205.68	-2.18	-1.05%
Meta Platforms	568.32	-5.23	-0.91%
苹果	234.95	-0.11	-0.05%

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	GASCONA INVERSION.	9.961	+0.030	+0.29%