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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.030 | 16.990 | 15.960 |
股票 | 98.580 | 98.580 | 0.000 |
其它 | 0.390 | 0.470 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.889 | 8.325 |
市净率 | 1.470 | 1.410 |
市销率 | 1.848 | 1.602 |
市现率 | 8.241 | 7.553 |
股息收益率 | 4.664 | 4.934 |
5年盈利增长 | 11.763 | 12.022 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 33.250 | 33.040 |
工业 | 12.480 | 10.219 |
房地产 | 11.850 | 9.174 |
能源 | 10.000 | 9.247 |
科技 | 7.900 | 12.801 |
周期性消费品 | 6.640 | 8.736 |
通信服务 | 5.960 | 5.909 |
防御性消费品 | 3.980 | 6.093 |
公用事业 | 3.850 | 2.826 |
医疗保健 | 2.400 | 4.127 |
基础材料 | 1.680 | 2.880 |
多头持仓: 105
空头持仓: 62
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 5.73 | 117.62 | -1.18% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 4.43 | 30.100 | +1.69% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | - | 3.89 | - | - | |
Metropolitan Bank & Trust Co | - | 2.94 | - | - | |
Vincom Retail | VN000000VRE6 | 2.87 | 23,100.0 | +1.99% | |
Power and Water Utility | SA15L0N10HH3 | 2.68 | 63.40 | 0.00% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.63 | 45.25 | +4.14% | |
Qa gas transpo | QA000A0KD6L1 | 2.30 | 4.219 | +1.18% | |
Ayala Corp | - | 2.28 | - | - | |
Arabian Contracting Services | SA15D1I1VJH7 | 2.26 | 232.00 | +4.79% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Acg | 1.6B | 7.24 | 7.61 | 11.14 | ||
Global Equity Index Fund Class Adg | 1.6B | 8.31 | 10.68 | 11.46 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clag | 908.04M | 2.43 | 0.97 | 4.79 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clag | 701.45M | 3.63 | 1.90 | 5.68 | ||
HChinese Equity Class ACg | 645.41M | 7.12 | -17.09 | 2.60 |
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