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天利欧洲小型公司基金 RNA (0P00000R0V)

伦敦

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22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001531424

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.27M

0P00000R0V持仓

有关Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P00000R0V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.15	2.02	0.87
股票	98.85	98.85	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.07	15.97
市净率	3.23	2.26
市销率	2.01	1.30
市现率	12.61	9.52
股息收益率	2.37	2.75
5年盈利增长	9.93	12.55

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.18	27.31
科技	18.59	15.42
周期性消费品	13.17	11.65
医疗保健	10.79	11.38
金融服务	9.98	11.09
基础材料	8.17	6.65
通信服务	4.01	4.22
防御性消费品	3.61	5.55
房地产	1.97	3.97
能源	1.54	3.93

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	2.85	504.60	+1.65%
Fluidra SA	ES0137650018	2.66	24.120	+1.77%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.63	82.750	+0.49%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.54	99.900	+0.91%
Belimo Holding	CH1101098163	2.44	580.5	+1.75%
Konecranes	FI0009005870	2.39	63.50	+1.20%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	2.32	112.80	+4.93%
VAT Group	CH0311864901	2.15	343.70	+1.78%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.14	216.5	-0.37%
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.12	665.00	+0.30%

Threadneedle Investment Services Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	91.65M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	137.65M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Income GBP	646.2M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	669.78M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Retail Accumu	116.8M	6.42	5.43	5.94

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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