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FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2DK)

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70.174 -2.020 -2.80%

19/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCSM7CTF001

S/N: 13.411.754/0001-86

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 568.32M

0P0000V2DK持仓

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.260	0.260
国债	2.040	2.040
其它	98.110	98.110

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	2.040	5.021
现金	-0.403	23.929

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
3engiusd - Egerton Cap Eq Fund - Ie00b84h3n65 - Egerton - 37841,041033	-	15.71	-	-
3Blguedu - Blackrock Gl Unc Eqd - Ie00bk70nj20 - Blackroc - 75790,536904	-	14.17	-	-
3vanuisi - Vanguard Us500 Stock - Ie0002639775 - Vang Ir - 164632,110873	-	12.09	-	-
3gmoqua - Gmo Quality Inv Usd - Ie00b3sbsr82 - Itau - 75004,509753	-	9.65	-	-
3Cdcolci - Harris Ass Us Eq Fun - Lu0130102931 - Natixis - 11857,703901	-	8.59	-	-
3dodgeco - Dodge & Cox Worldw A - Ie00b520hn47 - Itau - 149002,557228	-	7.97	-	-
3wsenuhg - Wellington Europe - Ie00b8p0y861 - Wellmngp - 283213,892176	-	6.41	-	-
3comwiuz - Edgewood L Sl - Lu0952587862 - Edgewood - 12134,376192	-	5.99	-	-
3Trpuscq - T Rowe Price Us - Lu0929966207 - Trpg - 131304,823517	-	5.12	-	-
3guinnes - Guinness Glob Eq Inc - Ie00bvypnx17 - Itau - 180796,889222	-	4.71	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.19B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.62B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.48B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.81B	7.10	14.10	13.05

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富时中国A50指数	13,645.76	+50.02	+0.37%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2984	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2990	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.25	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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