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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.36 | 1.51 | 0.15 |
股票 | 98.64 | 98.64 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.67 | 17.01 |
市净率 | 4.07 | 2.67 |
市销率 | 2.49 | 1.88 |
市现率 | 14.76 | 10.98 |
股息收益率 | 1.96 | 2.65 |
5年盈利增长 | 9.80 | 10.41 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.47 | 21.24 |
周期性消费品 | 19.85 | 12.37 |
金融服务 | 16.58 | 15.19 |
科技 | 16.57 | 13.20 |
基础材料 | 9.24 | 7.56 |
医疗保健 | 8.89 | 14.93 |
防御性消费品 | 4.09 | 8.45 |
通信服务 | 2.30 | 4.10 |
多头持仓: 42
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.95 | 939.4 | +1.78% | |
路易威登 | FR0000121014 | 5.38 | 753.50 | +0.21% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.26 | 885.00 | +3.62% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 5.13 | 237.25 | +1.80% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.98 | 181.510 | +1.22% | |
Inditex | ES0148396007 | 4.62 | 44.170 | +1.24% | |
慕尼黑再保险集团 | DE0008430026 | 4.51 | 460.40 | -0.24% | |
圣戈班集团 | FR0000125007 | 3.89 | 80.48 | +0.42% | |
ASM International NV | NL0000334118 | 3.88 | 669.20 | +1.67% | |
Hannover Rueckversicherung AG | DE0008402215 | 3.68 | 227.60 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 95.45M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 146.19M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 762.25M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 704.46M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 122.55M | 1.44 | 5.44 | 5.34 |
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