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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.29 | 14.82 | 9.53 |
股票 | 37.02 | 37.05 | 0.03 |
国债 | 22.81 | 23.20 | 0.39 |
可转债 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
其它 | 34.83 | 34.97 | 0.14 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.11 | 15.13 |
市净率 | 1.27 | 2.11 |
市销率 | 0.84 | 1.58 |
市现率 | 6.48 | 9.43 |
股息收益率 | 3.59 | 3.08 |
5年盈利增长 | 12.98 | 10.62 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.32 | 16.51 |
工业 | 17.94 | 12.45 |
基础材料 | 13.34 | 5.66 |
周期性消费品 | 13.10 | 10.20 |
科技 | 9.02 | 16.78 |
防御性消费品 | 6.00 | 7.87 |
房地产 | 5.95 | 6.91 |
通信服务 | 4.75 | 6.39 |
能源 | 4.43 | 4.96 |
医疗保健 | 3.29 | 10.84 |
公用事业 | 0.85 | 3.37 |
多头持仓: 52
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc | GB00BDD4M929 | 7.44 | - | - | |
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc | GB00B3XVTT21 | 6.78 | - | - | |
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC | JE00BN2CJ301 | 4.77 | 231.65 | -1.06% | |
Artemis UK Select Fund I Acc | GB00B2PLJG05 | 4.52 | 9.793 | -0.39% | |
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc | GB00BYXVGR68 | 4.18 | - | - | |
Dollar GBP D | IE00B41GP767 | 3.79 | - | - | |
MAN FID INT MAN GLG INC G | - | 3.02 | - | - | |
Investec Global Gold I Acc Net GBP | GB00B1XFGM25 | 2.97 | 2.12 | +2.90% | |
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O | IE00BD81XT55 | 2.72 | 12.960 | -0.15% | |
Aberforth UK Small Companies Inc | GB00B2N9GS70 | 2.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BP855B75 | 677.78M | -2.07 | 11.25 | - | ||
MI Metropolis Valuefund A Acc | 435.27M | 6.72 | 6.87 | 11.17 | ||
MI Metropolis Valuefund A Inc | 435.27M | 6.72 | 6.81 | 11.11 | ||
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In | 247.67M | 4.55 | 2.68 | 4.75 | ||
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund A Ac | 247.67M | 4.35 | 2.26 | 4.24 |
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