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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR (0P0001346Q)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 507.17M

0P0001346Q持仓

有关Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.860	18.090	8.230
国债	89.410	89.410	0.000
可转债	0.720	0.720	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.556	53.077
公司	13.258	25.448
现金	7.418	14.129
衍生品	-0.232	52.279

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 66

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3.70	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.40	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	3.10	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3.04	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.92	1,000.000	0%
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.51	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2.12	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2.10	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980ACO12	2.05	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	983.58M	7.26	-0.71	1.80
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	983.58M	13.60	3.52	5.31
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	983.58M	14.13	3.67	5.36
Select Euro High Yield Bond Fund A1	407.18M	4.70	1.84	3.11
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	407.18M	5.12	1.97	3.15

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2993	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2993	-0.0069	-0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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