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Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)USD (0P00000YQI)

卢森堡

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14.990 -0.010 -0.07%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195953400

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.08M

0P00000YQI持仓

有关Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD (0P00000YQI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	115.810	123.890	8.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.049	14.614
市净率	34.614	18.633
市销率	0.602	1.189
市现率	-	5.135
股息收益率	-	9.647
5年盈利增长	-	6.409

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.244	39.170
公司	37.469	34.682
衍生品	2.932	17.252
证券化	10.206	20.324
现金	-12.918	14.044
公司	2.085	0.665

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 344

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	27.58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.99	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.76	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.69	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	4.56	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.14	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.06	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.14M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.61M	0.26	0.83	2.03
LU0128529913	76.29M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	337.94M	0.50	-2.54	-0.18

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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