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Franklin India Smaller Companies Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VDF)

印度NSE

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45.840 -0.370 -0.79%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01544

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 140.69B

0P00005VDF持仓

有关Franklin India Smaller Companies Fund Dividend Pay (0P00005VDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin India Smaller Companies Fund Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.720	5.720
股票	94.140	94.140
优先股	0.140	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.550	21.572
市净率	3.498	3.566
市销率	2.512	2.442
市现率	23.683	22.040
股息收益率	0.691	0.795
5年盈利增长	12.994	23.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.800	24.846
金融服务	19.250	14.236
周期性消费品	15.830	18.281
医疗保健	11.270	9.727
基础材料	10.170	12.762
科技	6.030	7.421
房地产	5.220	3.547
防御性消费品	3.720	5.444
公用事业	2.710	1.797
能源	0.820	2.681
通信服务	0.180	1.883

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brigade Enterprises	INE791I01019	3.42	987.30	-2.90%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3.10	405.80	-2.31%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2.70	507.05	+3.82%
Deepak Nitrite Ltd	INE288B01029	2.46	1,898.50	-0.11%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.38	218.91	-2.10%
360 One Wam	INE466L01038	2.19	896.40	-0.91%
Equitas Small Finance	INE063P01018	2.19	61.42	-1.84%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	1.94	332.60	+0.51%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	1.90	1,640.75	-1.71%
Eris Lifesciences	INE406M01024	1.82	1,251.95	+0.25%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Smaller Comp Gr	140.69B	-8.85	21.57	15.72
Franklin India Smaller Comp Dir	140.69B	-8.79	22.60	16.93
Franklin IN Smaller Companies DirD	140.69B	-8.79	21.81	15.60
Franklin India Prima Fund Div	125.7B	-7.23	20.36	15.07
Franklin India Prima Fund Gr	125.7B	-7.23	21.08	15.50

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	3.6250	-3.6391	-50.10%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2623	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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