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Franklin India Smaller Companies Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VDF)

印度NSE

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55.207 +0.100 +0.18%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01544

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 140.45B

0P00005VDF持仓

有关Franklin India Smaller Companies Fund Dividend Pay (0P00005VDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin India Smaller Companies Fund Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.810	5.810
股票	94.050	94.050
优先股	0.140	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.639	28.274
市净率	3.535	3.664
市销率	2.530	2.520
市现率	23.897	22.467
股息收益率	0.690	0.761
5年盈利增长	13.463	22.863

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.800	25.625
金融服务	19.240	14.492
周期性消费品	15.290	17.805
医疗保健	11.040	9.397
基础材料	9.750	12.725
科技	5.790	7.874
房地产	5.290	3.555
防御性消费品	4.080	5.558
公用事业	2.670	1.794
能源	0.880	2.623
通信服务	0.170	2.005

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brigade Enterprises	INE791I01019	3.42	1,264.80	+0.51%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3.02	502.20	-0.33%
Deepak Nitrite Ltd	INE288B01029	2.70	2,601.90	+0.27%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.59	216.48	-0.28%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2.56	720.00	-0.55%
Equitas Small Finance	INE063P01018	2.13	65.16	-0.14%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	2.01	394.85	+1.10%
360 One Wam	INE466L01038	1.95	1,236.35	+0.30%
Eris Lifesciences	INE406M01024	1.91	1,342.25	+0.42%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	1.79	1,857.05	-0.14%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin IN Smaller Companies DirD	140.45B	23.43	26.12	17.59
Franklin India Smaller Comp Gr	140.45B	23.35	25.88	17.70
Franklin India Smaller Comp Dir	140.45B	24.30	26.94	18.94
Franklin India Prima Fund Growth	124.41B	30.51	22.43	16.28
Franklin India Prima Div Payout	124.41B	29.78	21.60	15.77

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	-0.0047	-0.07%
港币/人民币	0.9362	-0.0030	-0.32%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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