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Franklin India Equity Advantage Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VD1)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF090I01189

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.18B

0P00005VD1持仓

有关Franklin India Flexi Cap Fund Dividend Payout (0P00005VD1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin India Flexi Cap Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	2.520	0.000
股票	97.480	97.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.908	24.347
市净率	3.333	3.188
市销率	3.031	2.593
市现率	23.838	20.146
股息收益率	0.989	1.114
5年盈利增长	18.954	19.002

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.810	26.042
周期性消费品	18.470	16.034
科技	11.500	9.126
工业	11.280	13.052
医疗保健	9.730	8.777
防御性消费品	5.070	5.390
基础材料	4.660	9.146
房地产	3.970	2.224
公用事业	3.540	3.767
能源	2.970	4.666

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axis Bank	INE238A01034	4.14	1,142.40	+0.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.89	1,278.05	+2.20%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.85	3,012.95	+2.61%
拉森特博洛	INE018A01030	3.20	3,603.50	+3.44%
Max Financial	INE180A01020	3.03	1,166.45	-0.60%
Endurance Technologies Cn	INE913H01037	2.93	2,362.10	+0.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.93	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	2.89	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.82	1,902.25	+3.72%
Zomato	INE758T01015	2.75	264.20	-0.98%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Prima Plus Div	174.5B	21.35	18.35	15.91
Franklin India Prima Plus Gr	174.5B	21.75	18.83	16.14
Franklin India Prima Plus Growth	174.5B	20.98	17.93	15.11
Franklin India Prima Plus Div lay	174.5B	20.70	17.51	14.87
Franklin India High Growth Comp Gr	120.68B	19.83	16.45	15.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Franklin India Fl.	22.643	+0.310	+1.38%