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R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F)

巴黎

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136.710 +0.130 +0.10%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 589.54M

0P0001F34F持仓

有关R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 R-co Valor Balanced C EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.570	17.010	0.440
股票	36.920	36.920	0.000
国债	46.440	56.600	10.160
可转债	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.322	16.733
市净率	2.520	2.560
市销率	2.088	1.872
市现率	11.404	10.804
股息收益率	1.197	2.440
5年盈利增长	14.246	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	17.820	10.724
基础材料	16.210	5.082
通信服务	15.020	6.858
工业	15.010	11.785
科技	12.770	20.829
医疗保健	9.450	12.537
金融服务	9.040	15.677
能源	1.740	3.985
防御性消费品	1.390	7.384
公用事业	0.790	3.507
房地产	0.750	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.35	102.020	+0.25%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6.68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.81	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.70	82.15	-0.54%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1.63	17.74	+1.84%
MercadoLibre	US58733R1023	1.48	1,799.42	-1.89%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	630.20	+4.23%
优步	US90353T1007	1.38	66.31	+2.66%
纽蒙特矿业	US6516391066	1.36	37.79	-0.84%
腾讯控股	KYG875721634	1.35	409.40	-1.16%

Rothschild & Co Asset Management的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FR0010541557		206.3M	5.85	2.95	2.77

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,760.50	+523.00	+1.33%
US 30	42,718.6	+4.4	+0.01%
US 500	5,979.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.31	-0.25	-0.34%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.09	-3.31	-0.13%
白银	30.418	-0.165	-0.54%
天然气	3.683	-0.029	-0.78%
铜	4.1498	-0.0015	-0.04%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3492	+0.0269	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3491	+0.0033	+0.04%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	158.02	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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