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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.85 | 4.47 | 1.62 |
股票 | 97.12 | 97.35 | 0.23 |
国债 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.44 | 17.78 |
市净率 | 2.62 | 2.86 |
市销率 | 1.88 | 2.03 |
市现率 | 10.78 | 11.66 |
股息收益率 | 1.78 | 2.11 |
5年盈利增长 | 14.39 | 10.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.97 | 22.06 |
金融服务 | 14.24 | 15.46 |
医疗保健 | 12.65 | 14.31 |
周期性消费品 | 11.31 | 10.67 |
工业 | 10.89 | 12.10 |
通信服务 | 7.85 | 7.26 |
防御性消费品 | 7.49 | 8.42 |
基础材料 | 4.83 | 4.38 |
能源 | 3.07 | 4.03 |
房地产 | 2.60 | 2.80 |
公用事业 | 2.10 | 2.56 |
多头持仓: 29
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares North American Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD588 | 17.04 | - | - | |
Legal & General International Index Trust C Acc | GB00BG0QP604 | 16.35 | 2.64 | -0.42% | |
Legal & General US Index Trust C Acc | GB00BG0QPL51 | 14.07 | 11.29 | -0.53% | |
BlackRock European Dynamic Fund FA Accumulation | GB00BCZRNL16 | 4.73 | 3.00 | -0.80% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4.18 | 79.11 | -0.73% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 4.11 | 99.98 | -0.39% | |
Orbis OEIC Global Equity Fund Standard Share Class | GB00BJ02KW01 | 3.86 | 28.29 | +0.76% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | IE0032077012 | 3.85 | 35,744.0 | -0.74% | |
RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B GBP Ca | LU0943337419 | 3.79 | 285.585 | -0.44% | |
Morgan Stanley Funds UK Global Brands Fund I Accum | GB0032482498 | 3.78 | 151.78 | +0.13% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 262.42M | 6.59 | 1.74 | 8.79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 285.8M | 3.75 | 2.10 | 8.48 | ||
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6.24M | 2.87 | -1.38 | 8.05 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 137.74M | 7.55 | 5.48 | 10.00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.52M | 7.52 | 5.47 | 10.08 |
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