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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 111.130 | 111.130 | 0.000 |
可转债 | 4.450 | 4.450 | 0.000 |
优先股 | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.073 | 15.029 |
市净率 | 1.630 | 2.099 |
市销率 | 1.236 | 1.463 |
市现率 | - | 8.982 |
股息收益率 | 5.667 | 2.886 |
5年盈利增长 | - | 10.726 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 62.830 | 31.891 |
政府 | 54.096 | 27.733 |
现金 | -29.437 | 11.725 |
衍生品 | 9.569 | 5.379 |
证券化 | 0.265 | 3.025 |
多头持仓: 151
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12.91 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 11.69 | 101.32 | +0.02% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 10.28 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 7.22 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 4.69 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 1.73 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.60 | - | - | |
Engie SA 3.625% | FR001400OJB9 | 1.57 | - | - | |
UBS Group AG 9.25% | - | 1.56 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondomutua PP | 50.83M | 0.40 | -0.03 | 0.54 | ||
Fondomutua Renta Variable Global PP | 25.79M | 7.33 | 3.86 | 5.01 | ||
Fondomutua Conservador | 17.61M | 1.06 | 0.09 | -0.54 | ||
Mirabaud Crecimiento PP | 2.21M | 7.26 | 3.70 | 4.06 |
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