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Fondo Valmex Español de Capitales SA de CV S.I.R.V. A (0P0000814M)

墨西哥

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2.977 +0.010 +0.38%

14/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA190002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 122.32M

0P0000814M持仓

有关Fondo Valmex Español de Capitales A (0P0000814M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex Español de Capitales A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.400	0.400
股票	95.040	95.040
国债	4.560	4.560

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.055	14.478
市净率	1.282	2.111
市销率	0.599	1.443
市现率	5.337	9.737
股息收益率	4.364	3.310
5年盈利增长	11.031	11.334

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.970	12.910
工业	19.240	18.897
房地产	16.100	3.460
金融服务	11.480	14.495
公用事业	10.210	4.605
基础材料	8.570	8.719
能源	6.350	4.328
医疗保健	5.080	12.482

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雷普索尔YPF	ES0173516115	6.04	12.120	-0.16%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.89	38.350	+0.66%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.61	31.240	-1.95%
Viscofan	ES0184262212	5.35	60.700	+1.17%
Tubacex SA	ES0132945017	5.00	3.910	+0.26%
恩德萨	ES0130670112	4.86	21.470	-0.42%
Inmob colonial	ES0139140174	4.86	5.550	-0.36%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.85	13.365	-0.30%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.83	10.850	+0.37%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4.82	54.850	+0.92%

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	14.04B	3.61	7.51	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	14.04B	3.58	6.93	10.24
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	14.04B	3.56	6.75	10.05

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,636.0	-14.0	-0.03%
US 500	6,123.0	-3.4	-0.06%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.01	+0.01%
黄金	2,910.95	-0.25	-0.01%
白银	32.845	-0.030	-0.09%
天然气	3.593	-0.008	-0.22%
铜	4.5915	-0.0025	-0.05%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2638	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.53	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6353	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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