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Fondo Valmex de Crecimiento SA de CV S.I.R.V. B (0P000082E5)

墨西哥

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0.991 +0.003 +0.34%

14/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2T0047

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.94B

0P000082E5持仓

有关Fondo Valmex de Crecimiento B (0P000082E5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex de Crecimiento B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	13.370	11.420
股票	0.010	0.010	0.000
国债	98.020	98.250	0.230
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	52.138	19.815
市净率	1.606	2.549
市销率	1.078	2.008
市现率	5.952	10.119
股息收益率	2.336	2.648
5年盈利增长	-	11.571

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.686	22.022
公司	34.879	19.092
证券化	21.461	3.080
衍生品	1.192	4.355
现金	0.744	8.130
公司	0.013	0.060

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VLMXDME B0CO	MX52VL0D0028	44.90	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc	IE00BF2FNR50	12.25	41.56	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	10.07	144.45	-0.28%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	10.01	57.48	-0.19%
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	8.51	5.21	0.00%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	7.51	5.99	0.00%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3.03	192.82	-0.31%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	1.47	114.56	0.00%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	1.03	56.10	+0.07%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	0.07	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex de Crecimiento A	5.94B	-0.42	-0.89	11.20
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.71B	2.54	5.12	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.71B	2.51	4.61	6.97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.71B	2.51	4.61	6.97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2.71B	2.48	4.19	6.18

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富时中国A50指数	13,337.54	0.00	0.00%
香港恒生指数	22,770.75	+154.52	+0.68%
日经225	39,331.50	+127.00	+0.32%
US 30	44,600.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,124.1	+9.5	+0.15%
美元指数期货	106.805	+0.180	+0.17%

WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.18	-0.24%
黄金	2,908.30	-2.90	-0.10%
白银	32.730	-0.145	-0.44%
天然气	3.582	-0.019	-0.53%
铜	4.5830	-0.0110	-0.24%
美国大豆	1,031.38	-4.62	-0.45%

欧元/美元	1.0465	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2745	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9322	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6340	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2601	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	493.60	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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