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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.830 | 7.970 | 4.140 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 96.140 | 96.240 | 0.100 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.409 | 17.136 |
市净率 | 1.394 | 2.733 |
市销率 | 0.141 | 2.129 |
市现率 | 1.026 | 14.951 |
股息收益率 | - | 2.498 |
5年盈利增长 | - | 14.563 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 41.335 | 19.113 |
公司 | 37.808 | 19.891 |
证券化 | 17.198 | 3.026 |
现金 | 2.025 | 9.427 |
衍生品 | 1.598 | 2.450 |
公司 | 0.014 | 0.064 |
多头持仓: 12
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
VLMXDME B0CO | MX52VL0D0028 | 42.76 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc | IE00B3VWN518 | 14.73 | 141.82 | -0.27% | |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula | IE00BGYWFK87 | 12.87 | 55.47 | -0.13% | |
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD | IE00B3VWN393 | 9.75 | 131.12 | -0.02% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc | IE00BYXYYP94 | 6.34 | 5.77 | -0.04% | |
iShares US Mortgage Backed Securities Acc | IE00BYXYYN70 | 6.07 | 5.05 | 0.00% | |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD | IE00B1FZSC47 | 3.02 | 187.88 | +0.10% | |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc | IE00BGSF1X88 | 1.43 | 111.02 | +0.02% | |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc | IE00BLRPPV00 | 0.98 | 54.35 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Valmex de Crecimiento B | 6.87B | -1.16 | -8.03 | 4.22 | ||
Proyecto de Vida Valmex 2038 A | 2.14B | 0.87 | 1.77 | - | ||
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF | 2.14B | 0.70 | 1.29 | 6.00 | ||
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC | 2.14B | 0.70 | 1.29 | 6.00 | ||
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC | 2.14B | 0.53 | 0.88 | 5.16 |
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