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Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V. F.I.R.V. C3 (0P0000SSJX)

墨西哥

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06/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020043

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.97B

0P0000SSJX持仓

有关Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C3 (0P0000SSJX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.640	5.640
股票	45.790	45.790
国债	48.560	48.560
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.446	18.202
市净率	1.994	2.905
市销率	1.541	2.129
市现率	10.122	11.966
股息收益率	3.324	2.171
5年盈利增长	11.755	11.725

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.480	13.659
防御性消费品	18.210	10.735
基础材料	13.980	7.569
房地产	10.680	3.932
科技	10.090	24.043
工业	9.600	9.862
周期性消费品	8.320	9.489
医疗保健	4.570	8.231
通信服务	3.190	9.347
能源	1.770	2.961
公用事业	1.130	1.630

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	19.36	4.607	+1.00%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5.27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5.15	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4.33	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3.85	101.27	+0.80%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3.79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3.50	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.45	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3.26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3.19	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo FSE 2 A	16.73B	2.59	8.36	-
Fondo FSE 2 B1	16.73B	2.20	6.60	2.29
Fondo Santander S15 SA C1	3.97B	0.67	3.55	5.93
Fondo Santander S15 SA C2	3.97B	0.75	3.85	6.27
Fondo Santander S15 SA S	3.97B	0.82	4.15	6.64

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上证指数	3,147.74	+7.02	+0.22%
富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,884.9	+32.6	+0.08%
US 500	5,186.1	+5.4	+0.10%
美元指数期货	105.260	+0.341	+0.33%

WTI原油	78.51	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	83.23	-0.10	-0.12%
黄金	2,323.55	-7.65	-0.33%
白银	27.512	-0.102	-0.37%
天然气	2.213	+0.018	+0.82%
铜	4.5912	-0.0238	-0.52%
美国大豆	1,245.25	-3.75	-0.30%

欧元/美元	1.0755	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2186	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2238	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9230	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.65	+0.77	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6599	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2509	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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