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Fondo SAM Balanceado 13, S.A. de C.V. F.I.R.V. S (0P0000NR53)

墨西哥

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2.248 -0.010 -0.23%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV030059

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.44B

0P0000NR53持仓

有关Fondo Santander FFI1 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR53)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Santander FFI1 SA de CV S.I.R.V. S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.260	0.260
股票	22.180	22.180
国债	77.550	77.550
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.826	17.916
市净率	1.906	2.113
市销率	1.404	1.892
市现率	10.405	9.724
股息收益率	2.894	2.692
5年盈利增长	11.252	12.021

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	16.440	16.254
金融服务	13.180	16.780
科技	13.090	18.359
工业	11.990	10.456
基础材料	11.000	9.210
房地产	8.820	7.786
通信服务	7.400	8.864
医疗保健	7.010	8.011
周期性消费品	6.510	10.226
能源	2.440	7.044
公用事业	2.110	2.544

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.09	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6.12	-	-
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	5.73	4.300	-0.09%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5.05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	4.57	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	4.54	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4.51	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	4.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.97	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	105.15B	9.71	10.07	7.01
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	105.15B	9.75	10.12	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	105.15B	7.80	8.35	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	105.15B	8.13	8.75	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	105.15B	8.36	9.06	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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