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Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z (0P0001H714)

墨西哥

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3.426 +0.030 +0.81%

21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080097

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.25B

0P0001H714持仓

有关Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0001H714)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.080	0.080
股票	98.730	98.730
国债	1.190	1.190

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.096	16.888
市净率	6.943	2.627
市销率	4.935	1.999
市现率	18.753	9.973
股息收益率	0.515	3.542
5年盈利增长	21.562	12.696

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.300	24.507
通信服务	22.090	9.054
周期性消费品	17.890	12.047
医疗保健	12.140	11.634
金融服务	8.360	14.013
工业	5.750	13.240
防御性消费品	2.460	11.025

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	10.03	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	7.73	559.14	-0.70%
特斯拉	US88160R1014	6.99	352.56	+3.80%
亚马逊	US0231351067	5.92	197.12	-0.64%
奈飞	US64110L1061	5.46	897.79	+0.03%
甲骨文	US68389X1054	5.18	192.29	-0.07%
Visa	US92826C8394	4.97	309.92	+0.01%
微软	US5949181045	4.44	417.00	+1.00%
波音	US0970231058	3.96	149.29	+4.10%
谷歌A	US02079K3059	3.25	164.76	-1.71%

SAM Asset Management SA de CV的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Renta Variable 3 B3	12.14B	8.57	8.27	5.06
Fondo SAM Renta Variable 3 C1	12.14B	4.07	2.43	2.31
Fondo SAM Renta Variable 3 C2	12.14B	8.18	4.89	4.41
Fondo SAM Renta Variable 3 C3	12.14B	9.12	9.38	6.03
Fondo SAM Renta Variable 3 E	12.14B	9.71	9.88	-

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上证指数	3,255.39	-11.80	-0.36%
富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,143.00	-86.97	-0.45%
日经225	38,724.00	+403.00	+1.05%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,993.9	+24.6	+0.41%
美元指数期货	106.905	-0.602	-0.56%

WTI原油	71.00	-0.24	-0.34%
伦敦布伦特原油	74.39	-0.24	-0.32%
黄金	2,696.50	-40.70	-1.49%
白银	31.317	-0.459	-1.44%
天然气	3.513	+0.226	+6.88%
铜	4.1600	+0.0232	+0.56%
美国大豆	987.50	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2435	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	153.92	-0.82	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6524	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.40	-5.20	-1.30%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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