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Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. S (0P0000NR50)

墨西哥

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156.868 +0.460 +0.29%

14/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.59B

0P0000NR50持仓

有关Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.600	0.600
股票	60.400	60.400
国债	37.920	37.920
其它	1.090	1.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.200	12.866
市净率	1.713	1.644
市销率	1.336	1.087
市现率	9.536	7.949
股息收益率	3.283	2.965
5年盈利增长	10.161	12.677

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	18.410	20.157
金融服务	14.420	13.485
工业	13.770	12.160
基础材料	12.920	15.430
科技	12.170	15.431
通信服务	9.160	9.815
周期性消费品	6.020	11.659
医疗保健	5.650	5.194
房地产	3.890	2.996
能源	1.960	2.457
公用事业	1.630	1.845

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	21.75	4.685	-0.06%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7.94	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.93	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	6.15	120.51	+0.24%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5.89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.33	260.04	+0.53%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	181.08	-0.10%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.31	45.70	-0.04%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.03	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo FSE 2 A	26.03B	0.89	10.27	-
Fondo FSE 2 B1	26.03B	0.76	8.50	2.83
Fondo SAM Balanceado 12 A	4.42B	3.52	5.38	8.58
Fondo Santander S15 SA C1	4.42B	3.49	4.90	6.10
Fondo Santander S15 SA C2	4.42B	3.52	5.20	6.44

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.56	+0.75%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Fondo Patrimonial.	156.868	+0.460	+0.29%
	Nomura Asia High .	6,441.000	-2.000	-0.03%