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Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. A (0P0000816C)

墨西哥

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25/06 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Monex Operadora de Fondos SA de CV

ISIN: MX51MO0C0008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000816C持仓

有关Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. A (0P0000816C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.380	23.380	0.000
国债	76.620	76.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.959	55.469
公司	28.660	28.983
现金	23.381	22.391

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONDESD 11.31% 16/04/25	MXLDGO0004F0	7.25	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.27% 11/12/25	MXLDGO0004R5	5.46	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.27% 16/10/25	MXLDGO0004N4	4.55	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	4.54	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.29% 30/04/25	MXIQBP0701G5	4.25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.26% 07/11/24	MXIMBP0601J0	2.97	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060068	2.74	-	-
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 11.69% 15/11/24	MX94BL010037	2.74	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	2.16	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.29% 02/05/24	MXIQBP0701D2	1.86	-	-

Monex Operadora de Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Monex F BEC-A	16.4B	4.21	7.72	-
Fondo Monex F BMB	16.4B	4.57	8.60	6.06
Fondo Monex F BMC-1		0.89	6.86	4.84
Fondo Monex F BMC-2		0.88	6.78	4.76
Fondo Monex F BMC-3		0.83	6.23	4.23

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US 30	39,065.0	-47.2	-0.12%
US 500	5,472.6	+3.3	+0.06%
美元指数期货	105.607	+0.348	+0.33%

WTI原油	81.42	+0.59	+0.73%
伦敦布伦特原油	84.81	+0.59	+0.70%
黄金	2,318.70	-12.10	-0.52%
白银	29.203	+0.010	+0.03%
天然气	2.811	-0.052	-1.82%
铜	4.3735	+0.0025	+0.06%
美国大豆	1,154.12	+8.12	+0.71%

欧元/美元	1.0684	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3011	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9307	+0.0006	+0.06%
美元/日元	160.27	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6656	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2655	-0.0029	-0.22%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
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