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Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3 SA de CV F.I.I.D. M (0P00013M7Z)

墨西哥

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20.857 +0.010 +0.03%

21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51RE0200E9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.4B

0P00013M7Z持仓

有关Fondo Lloyd Plus SA de CV S.I.I.D. M-1 (0P00013M7Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Lloyd Plus SA de CV S.I.I.D. M-1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.220	18.220	0.000
国债	81.780	81.780	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.780	70.516
现金	12.907	10.343
公司	8.312	24.722

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	15.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	14.36	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	11.60	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003C4	5.71	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	5.17	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.95	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	3.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000H9	2.86	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.96B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.84B	0.91	7.02	5.44
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Fondo Lloyd Plus .	20.857	+0.010	+0.03%