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DINBUR3 SA de CV F.I.I.D. A (0P000081V1)

墨西哥

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18.327 +0.010 +0.04%

31/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV

ISIN: MX51DI0U0007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 534.7M

0P000081V1持仓

有关Fondo Inbursa Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. A (0P000081V1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Inbursa Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	63.020	63.020	0.000
国债	36.980	36.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	39.183	14.919
政府	37.381	65.759
公司	23.435	28.440

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12/09/24	MX95PE1X00H9	14.85	-	-
MINERA FRISCO S.A.B. DE C.V. 12.4% 02/09/24	MX93MF010215	9.54	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 5.23% 05/09/35	MX95PE1X00M9	5.75	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 11.44% 10/06/24	MX93GC000183	5.64	-	-
Gob de Mexico CETES 13/06/24	MXBIGO000VH5	5.54	-	-
MINERA FRISCO S.A.B. DE C.V. 12.39% 13/08/24	MX93MF010207	3.36	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.74% 22/03/27	MX91NM000051	1.88	-	-
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 11.78% 26/09/47	MX90CB140003	0.96	-	-
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. 18/07/24	MX93AM0500O2	0.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	0.65	-	-

Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Inbumax SA de CV SIID B 1	19B	3.29	7.23	4.86
Inbumax SA de CV SIID B 2	19B	3.51	7.89	5.52
Inbumax SA de CV SIID B 3	19B	3.62	8.22	5.85
Inbumax A	19B	3.73	8.55	6.19
Inbumax B-4	19B	3.69	8.41	-

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日经225	38,880.50	+385.00	+1.00%
US 30	38,785.5	+99.2	+0.26%
US 500	5,293.9	+16.4	+0.31%
美元指数期货	104.520	-0.107	-0.10%

WTI原油	77.44	+0.45	+0.58%
伦敦布伦特原油	81.58	+0.47	+0.58%
黄金	2,349.60	+3.80	+0.16%
白银	30.675	+0.235	+0.77%
天然气	2.716	+0.135	+5.23%
铜	4.6500	+0.0247	+0.53%
美国大豆	1,195.25	-9.75	-0.81%

欧元/美元	1.0853	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2444	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2569	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9265	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.12	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2746	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
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百度	97.20	-1.70	-1.72%
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亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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