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Fondo Guber 1 SA de CV F.I.I.D. TF (0P0000IKQD)

墨西哥

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21.855 +0.010 +0.03%

14/02 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0V0096

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.21B

0P0000IKQD持仓

有关Fondo Guber 1 SA de CV S.I.I.D. TF (0P0000IKQD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Guber 1 SA de CV S.I.I.D. TF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.720	24.720	0.000
国债	75.280	75.280	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.285	75.447
现金	24.715	34.852

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	17.20	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	9.85	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	7.96	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	7.78	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	6.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	5.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000312	4.77	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	4.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	4.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003C4	4.21	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	0.84	10.54	6.84
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	0.68	8.60	5.03
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.5	+92.2	+0.21%
US 500	6,127.0	+12.4	+0.20%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	71.08	+0.37	+0.52%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.29	+0.39%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.812	-0.043	-0.13%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.6033	-0.0612	-1.31%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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