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Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000XUCH)

墨西哥

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19.929 +0.001 +0.01%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0N0010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 472.04M

0P0000XUCH持仓

有关Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000XUCH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	83.422

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	55.43	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	39.07	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.12	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	1.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	1.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	1.06	-	-
Gob de Mexico CETES 11/06/26	MXBIGO000W69	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.6% 05/08/27	MXIMBP0601U7	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001C8	0.00	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa X1	2.42B	3.44	6.93	6.17

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富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,145.00	-84.97	-0.44%
日经225	38,850.00	+529.00	+1.38%
US 30	44,545.5	+249.0	+0.56%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指数期货	106.885	-0.622	-0.58%

WTI原油	70.97	-0.27	-0.38%
伦敦布伦特原油	74.36	-0.27	-0.36%
黄金	2,700.30	-36.90	-1.35%
白银	31.332	-0.444	-1.40%
天然气	3.523	+0.236	+7.18%
铜	4.1640	+0.0272	+0.66%
美国大豆	987.88	+1.26	+0.13%

欧元/美元	1.0481	+0.0064	+0.61%
美元/人民币	7.2443	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2472	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.99	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Fondo Estratégico.	19.929	+0.001	+0.01%