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Fondo Dinámico Valmex Alto SA de CV S.I.R.V. B2 (0P000081OO)

墨西哥

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22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2W0034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 174.06M

0P000081OO持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.690	2.880	0.190
股票	47.150	47.150	0.000
国债	50.150	50.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.461	12.409
市净率	2.166	1.729
市销率	1.489	1.066
市现率	10.020	7.946
股息收益率	2.310	2.763
5年盈利增长	11.086	13.890

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.350	12.556
科技	17.780	15.175
工业	17.650	12.283
医疗保健	9.730	5.599
周期性消费品	8.300	12.235
基础材料	7.370	15.600
防御性消费品	5.800	20.364
通信服务	4.580	9.374
能源	4.350	2.499
公用事业	2.460	1.773
房地产	1.620	3.237

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VXGUBLP B0CO	MX51VA2R00F1	32.54	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	10.05	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	6.88	185.53	+0.79%
Fondo Valmex de Capitales C B0	MX52VA140015	6.49	19.724	+1.18%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers	US33741X1028	6.31	39.61	+1.80%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	6.21	58.31	+0.92%
Global X U.S. Infrastructure Development	US37954Y6730	4.74	45.38	+1.27%
iShares MSCI India ETF	-	3.87	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 02/10/25	MXISBP0401B9	2.53	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.84B	34.88	3.71	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.84B	34.32	3.14	10.71
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.84B	34.13	2.96	10.52

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6539	+0.0039	+0.59%
英镑/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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