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Fondo Deuda LP 1 SA de CV F.I.I.D. UHN (0P0000O4S0)

墨西哥

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17.320 -0.080 -0.46%

21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L00D4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.15B

0P0000O4S0持仓

有关Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN (0P0000O4S0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.160	2.160	0.000
国债	97.870	97.910	0.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.876	70.516
现金	2.165	10.343

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	25.40	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	18.40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.80	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	10.10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	9.62	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	5.09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4.05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3.87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3.29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	1.62	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	9.47	9.94	-
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.07	8.33	5.18
Fondo Deuda CP 1 PV	341.77B	8.35	8.65	5.48
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	9.92	7.74	6.75
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,866.7	+6.4	+0.01%
US 500	6,019.8	-1.8	-0.03%
美元指数期货	106.752	-0.216	-0.20%

WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.10	+0.14%
黄金	2,672.51	+26.21	+0.99%
白银	31.142	+0.310	+1.01%
天然气	3.363	-0.119	-3.42%
铜	4.1600	+0.0290	+0.70%
美国大豆	990.25	+7.25	+0.74%

欧元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2556	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2616	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.16	-0.94	-0.61%
澳大利亚元/美元	0.6483	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2579	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	399.20	+5.40	+1.37%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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