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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. F (0P0000PQN1)

墨西哥

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17.702 +0.005 +0.03%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 341.77B

0P0000PQN1持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F (0P0000PQN1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.520	43.520	0.000
国债	56.480	56.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.079	77.801
现金	31.474	38.796
公司	4.448	10.205

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.24	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	9.47	9.94	-
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.07	8.33	5.18
Fondo Deuda CP 1 PV	341.77B	8.35	8.65	5.48
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	9.92	7.74	6.75
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14

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上证指数	3,244.44	-22.75	-0.70%
富时中国A50指数	13,013.56	-58.22	-0.45%
香港恒生指数	19,149.00	-80.97	-0.42%
日经225	38,800.00	+479.00	+1.25%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指数期货	106.962	-0.545	-0.51%

WTI原油	70.69	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.08	-0.55	-0.74%
黄金	2,692.15	-45.05	-1.65%
白银	31.098	-0.678	-2.13%
天然气	3.477	+0.190	+5.78%
铜	4.1538	+0.0170	+0.41%
美国大豆	986.38	-0.24	-0.02%

欧元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2445	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6517	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.00	-4.60	-1.15%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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