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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. F (0P0000PQN1)

墨西哥

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17.858 +0.010 +0.03%

24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.3B

0P0000PQN1持仓

有关Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F (0P0000PQN1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.080	45.080	0.000
国债	54.920	54.920	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.010	74.966
现金	43.989	44.300
公司	4.000	9.907

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034JX0	7.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.38	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004JJ8	3.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.79	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 29%	MX0FBA0081K7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.32	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	347.3B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-
Fondo Deuda CP 1 IF	347.3B	10.35	10.10	-

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日经225	40,254.00	+676.00	+1.71%
US 30	43,276.0	-49.8	-0.11%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指数期货	107.955	+0.062	+0.06%

WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.04	-0.05%
黄金	2,650.82	-3.08	-0.12%
白银	30.402	+0.013	+0.04%
天然气	3.300	-0.015	-0.45%
铜	4.1370	-0.0015	-0.04%
美国大豆	988.12	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0409	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3013	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3012	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.69	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2521	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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