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Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. P (0P000081NH)

墨西哥

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23.603 +0.040 +0.17%

14/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1E0088

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.43B

0P000081NH持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV F.I (0P000081NH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV F.I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.070	0.000
国债	98.930	98.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.414	75.987
公司	2.517	25.242
现金	1.068	7.835

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	42.41	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	27.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003G5	13.81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	4.98	-	-
Mexico (United Mexican States) 182%	MX0MGO0001G9	3.48	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3.08	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	1.29	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 7.08% 07/02/25	MX91GA000013	1.07	-	-
FIBRA INN 9.93% 02/02/28	MX91FI0V0015	1.04	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 184%	XS2793263935	0.83	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	0.68	8.60	5.03
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-
Fondo Deuda CP 1 IF	382.93B	0.83	10.41	-

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.675	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.96	+0.22	+0.29%
黄金	2,909.80	+9.10	+0.31%
白银	32.898	+0.043	+0.13%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6170	-0.0475	-1.02%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2624	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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