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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.270 | 13.200 | 0.930 |
股票 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
国债 | 87.550 | 87.550 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.189 | 17.916 |
市净率 | 4.270 | 2.113 |
市销率 | 2.821 | 1.892 |
市现率 | 15.160 | 9.724 |
股息收益率 | 1.446 | 2.692 |
5年盈利增长 | 11.546 | 12.021 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 33.010 | 18.359 |
金融服务 | 12.900 | 16.780 |
医疗保健 | 11.180 | 8.011 |
周期性消费品 | 10.210 | 10.226 |
通信服务 | 9.110 | 8.864 |
工业 | 7.550 | 10.456 |
防御性消费品 | 5.760 | 16.254 |
能源 | 3.370 | 7.044 |
公用事业 | 2.700 | 2.544 |
房地产 | 2.280 | 7.786 |
基础材料 | 1.930 | 9.210 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BDDRHB81 | 25.29 | 7,802.50 | +0.22% | |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac | IE00BJ5JMP33 | 23.81 | 8,188.46 | +0.07% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge | IE00BDDRH631 | 15.36 | 824.93 | -0.25% | |
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge | IE00BDDRH417 | 14.81 | 777.86 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS MXN Hedged (A | IE00BMWB9294 | 10.87 | 5,364.93 | 0.00% | |
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) | IE00BLF5J438 | 5.93 | 6,597.00 | 0.00% | |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) | IE00BDDRDZ46 | 2.98 | 851.00 | +0.04% | |
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40 | MX0SGO000098 | 0.79 | - | - | |
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H | IE00BL3J3G74 | 0.16 | 1,370.19 | +0.92% | |
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18 | MX91ME040009 | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 TNC | 341.77B | 9.92 | 7.74 | 6.75 | ||
Fondo Deuda CP 1 UHN | 341.77B | 9.01 | 9.43 | 6.14 | ||
Fondo Deuda CP 1 A | 341.77B | 9.55 | 10.06 | 6.64 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 341.77B | 7.89 | 8.13 | 4.84 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 341.77B | 7.95 | 8.19 | 4.96 |
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