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Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 (0P0000M7VC)

墨西哥

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19.118 +0.010 +0.03%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1L0060

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.41B

0P0000M7VC持仓

有关Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 (0P0000M7VC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.780	23.780	0.000
国债	76.220	76.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.894	27.913
政府	38.101	60.431
现金	12.005	18.898

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	3.79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	2.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0003C4	2.45	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	MXCDBA0300G9	2.24	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	1.86	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	1.49	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	1.48	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.27	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.12	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	128.61B	9.46	9.99	5.05
Fondo Banorte Ixe 4 FF	128.61B	9.90	10.26	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	128.61B	9.79	10.15	-
Fondo Banorte Ixe 4 M1	128.61B	9.21	9.68	5.69
Fondo Banorte Ixe 4 E2	128.61B	9.69	10.02	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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