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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.000 | 22.990 | 7.990 |
股票 | 40.750 | 41.780 | 1.030 |
国债 | 43.560 | 49.320 | 5.760 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.260 | 1.620 | 1.360 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.195 | 16.648 |
市净率 | 2.519 | 2.420 |
市销率 | 1.804 | 1.719 |
市现率 | 11.271 | 10.140 |
股息收益率 | 2.098 | 2.471 |
5年盈利增长 | 10.885 | 10.874 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.250 | 19.745 |
金融服务 | 15.770 | 15.128 |
周期性消费品 | 12.040 | 11.016 |
医疗保健 | 12.030 | 12.874 |
工业 | 11.700 | 12.217 |
通信服务 | 7.380 | 6.704 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.880 |
基础材料 | 4.240 | 5.258 |
能源 | 3.090 | 4.264 |
房地产 | 1.600 | 3.728 |
公用事业 | 1.530 | 3.377 |
多头持仓: 70
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02405105 | 5.87 | - | - | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.51 | 49.78 | +0.32% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 4.02 | 25.207 | -0.14% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3.70 | 107.002 | -0.06% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3.26 | - | - | |
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc | LU0234682044 | 3.04 | 28.200 | 0.00% | |
CT (Lux) American IU | LU0757425250 | 3.01 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera | IE0032379574 | 2.74 | 16.530 | +0.12% | |
Vontobel US Equity I EUR | LU1664635726 | 2.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Multiseleccion FI | 260.78M | 6.34 | 3.11 | 8.27 | ||
ES0138658002 | 151.58M | 6.90 | - | - | ||
Fondmapfre Bolsa America FI | 247.6M | 6.26 | 6.84 | 9.92 | ||
Fondmapfre Bolsa FI | 228.68M | 0.75 | 2.54 | 2.31 | ||
Fondmapfre Eleccion Prudente FI | 222.02M | 1.66 | 0.30 | - |
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