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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.240 | 6.250 | 0.010 |
股票 | 70.800 | 70.800 | 0.000 |
国债 | 22.940 | 22.940 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.446 | 16.303 |
市净率 | 3.278 | 2.386 |
市销率 | 2.303 | 1.639 |
市现率 | 13.040 | 9.935 |
股息收益率 | 2.109 | 2.454 |
5年盈利增长 | 9.705 | 10.637 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.200 | 19.967 |
金融服务 | 13.780 | 14.636 |
医疗保健 | 13.670 | 12.897 |
周期性消费品 | 12.320 | 11.059 |
工业 | 10.010 | 12.443 |
通信服务 | 7.520 | 6.883 |
防御性消费品 | 5.830 | 7.869 |
能源 | 4.380 | 3.985 |
房地产 | 2.230 | 3.203 |
公用事业 | 2.230 | 2.966 |
基础材料 | 1.830 | 5.884 |
多头持仓: 277
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 3.09 | - | - | |
Apple Inc | - | 2.64 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 2.49 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1.97 | 100.320 | +0.65% | |
Amazon.com Inc | - | 1.96 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1.94 | 99.250 | -0.10% | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.89 | - | - | |
联合信贷集团 | IT0005239360 | 1.67 | 34.100 | -2.29% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1.64 | 97.299 | +0.06% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 1.62 | 3.4435 | -3.65% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interfund Eq USA H | 1.7B | 10.32 | 6.74 | 7.04 | ||
Interfund Eq USA A | 1.7B | 13.52 | 12.31 | 11.95 | ||
Fonditalia Glbl R | 1.6B | 8.59 | 7.43 | 5.20 | ||
Fonditalia Eq Glbl Hi div S | 1.06B | 8.94 | 7.69 | 6.51 | ||
Fonditalia Eq Glbl Hi div T | 1.06B | 9.10 | 8.33 | 7.22 |
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